田家庵区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

田家庵区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

——2019年1月17日在田家庵区第十七届人民代表大会第四次会议上

田家庵区财政局 

 

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会书面报告田家庵区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年全区财政预算执行情况

2018年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进总基调，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实的作风，推动财政工作再上新台阶。

经区十七届人民代表大会第二次会议批准，2018年区财政总收入预算为164160万元，财政支出预算为70208万元。

2018年预算执行情况是：全区财政总收入完成174386万元，完成预算的106.2%，比2017年（下同）增长12%。其中：地方财政收入完成91707万元，完成预算的112.8%，增长13.5%；上划中央收入及出口货物退增值税等完成82679万元，完成预算的99.8%，减少0.2%。因营改增政策全面实施及财政体制调整等因素的影响，地方收入减少，上解支出增加，按现行财政体制测算，区级财政可支配财力为69480万元，财政一般预算支出完成112000万元（含上级专项补助支出17070万元、调入预算稳定调节基金5923万元和调入资金19527万元），实现财政收支平衡。

全区主要地方财政收入项目执行情况是：税收收入完成83496万元，完成预算的109.1%，增长11.5%，其中：增值税(地方部分)51512万元，完成预算的102.5%，增长6.9%；地方工商税收31984万元，完成预算的196.9%，增长96.9%。非税收入完成8211万元，完成预算的171.1%。

区级主要财政预算支出项目执行情况是：一般公共服务支出10503万元；国防支出23万元；公共安全支出5253万元；教育支出46651万元；科学技术支出1380万元；文化体育与传媒支出337万元；社会保障和就业支出18388万元；医疗卫生和计划生育支出7576万元；节能环保支出620万元；城乡社区支出11480万元；农林水支出5253万元；交通运输支出8万元；资源勘探信息等支出1119万元；商业服务业等支出29万元；国土海洋气象等支出470万元；住房保障支出2558万元；债务付息支出351万元；债务发行费用1万元。

地方政府性债务情况是：在落实积极财政政策、加大地方政府债券置换力度的同时，持续采取措施规范债务管理。2018年市财政局下达我区置换一般债券1000万元，用于偿还到期债务本金。

总体上看，我区2018年财政预算运行良好，实现了收支平衡的目标。主要体现在以下方面：

（一）着力抓好财政收支，突出稳健运行。围绕科学预测、依法征管、精准调度、有效分析，建立健全税务、财政部门间横向以及与市级间纵向联动机制，做实财政收支预期管理工作。2018年区级财政收入完成174386万元，增长12%；全区财政支出完成112000万元，财政八项重点支出完成101851万元，顺利实现了年初人代会确定的目标任务，保障了区委、区政府中心工作和财政政策有效落实。

（二）着力做实民生工作，突出强化保障。2018年全区教育、卫生、社保等13大类民生支出完成94750万元，占全区财政支出总量的85%，事关群众切身利益的社会事业得到有效保障。认真实施省级33项民生工程，构建目标任务“网格化”分解模式，建立调度、会商、督查、问效制度，严格工作落实，严肃责任追究，强化舆论宣传，足额筹措资金，全年民生工程配套资金投入5600万元。统筹兼顾，全力支持打好三大攻坚战。大力推进脱贫攻坚，发挥财政职能，加大保障力度，开展财政扶贫监督检查，严格监督扶贫资金使用成效，落实精准扶贫，各级财政投入扶贫专项资金1011.7万元。

（三）着力推进财政改革，突出求实创新。加快建立现代财政体系，全面实施绩效管理，深化财政业务建设，建立预算执行管理长效机制，硬化预算约束。完成国库支付管理电子化改革，完善了国库管理各项内控制度，进一步提高了财政资金安全高效运行，建立了更加安全、规范、高效的支付管理新模式。完善预、决算和专项资金信息公开工作，财政预算、决算公开常态化，积极打造阳光财政。创新政府采购方式，拓宽政府采购渠道，提高政府采购工作效率，2018年5月7日正式启用的“淮采商城”运行良好，全年网上商城完成91个项目，项目总金额248万元，成交金额238万元，节约资金10万元，节约4%。

（四）着力深化财政监管，突出提质增效。开展涉农资金、扶贫资金督查，确保财政资金安全高效。加强行政事业单位资产管理，实现规范运作，保值增值。加强“三公经费”监督管理，确保只减不增，全区三公经费支出328.8万元，同比减少5.4%。开展财政预决算公开专项检查，提高财政公信力和透明度。牵头做好“小金库”专项治理，充分发挥财政监督管理职能。开展公共资源交易市场(建设工程、政府采购、产权交易)专项联合执法检查活动，进一步规范了招投标各方主体行为，净化了公共资源交易市场，促进我区公共资源交易事业健康发展。

（五）着力夯实思想建设，突出政治保证。坚定政治信仰，加强党性锤炼，不忘初心、牢记使命，驰而不息、正风肃纪。坚守政治底线，严明政治纪律和政治规矩，做到永葆本色。恪守政治原则，严肃党内政治生活，坚持和完善民主集中制，为财政工作提供坚强的政治保证。深入学习党章党规党纪和习近平总书记系列重要讲话精神，推进学习型党组织建设。扎实推进“讲严立”专题警示教育，组织党员接受红色教育，讲党课，观看警示教育片，参观廉政教育基地，慰问贫困户，落实巡查巡视整改交办任务，做到财政资金安全和财政队伍安全。

肯定成绩的同时，也深刻认识到，财政工作还存在不少亟待解决的困难和问题。新的增长点不多，财政收入稳定增长的基础还不稳固；民生工程、脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大，财政支出压力较大；财政财务管理有待于加强。等等这些，我们将高度重视，采取有效措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年财政政策重点和预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，坚持新发展理念，围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，增强财政政策持续性；依法加强收入征管，调整优化财政支出结构，集中财力确保重点支出；严格贯彻预算法，积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束；全面实施绩效管理，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，推进预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

2019年全区财政预算安排情况：全区财政总收入安排188337万元，比上年增长8%。其中：地方财政收入93882万元，增长2.4%。按照现行体制测算，区级可用财力92971万元（含动用预算稳定调节基金10407万元），安排财政支出预算92971万元，财政收支平衡。

2019年地方财政收入预算安排情况：税收收入89382万元，其中：增值税（地方部分）57000万元，地方工商税收32382万元。非税收入4500万元。

2019年全区主要财政支出项目预算安排情况：一般公共服务支出11367万元；国防支出20万元；公共安全支出5267万元；教育支出32183万元；科学技术支出1533万元；文化旅游体育与传媒支出326万元；社会保障和就业支出13857万元；卫生健康支出7855万元；节能环保支出2122万元；城乡社区支出10331万元；农林水支出3024万元；交通运输支出5万元；资源勘探信息等支出260万元；商业服务业等支出21万元；住房保障支出1820万元；预备费2500万元； 地方政府一般债券付息支出480万元。

三、2019年财政工作安排

（一）加强收入管理。2019年，我区经济形势继续呈现稳中向好态势，但受结构性减税等政策影响，实现财政增收压力较大。为此，我们把组织收入作为财政工作的重中之重，健全财税库多方协调机制，压实部门职责，强化收入调度，实现以月保季，以季保年。

（二）保障民生支出。继续调整和优化财政支出结构，把握财政重大支出政策，持续社会事业统筹发展。全力支持脱贫攻坚，切实加大以脱贫攻坚为重点的民生投入。在“保工资”、“保民生”、“保运转”基础上，努力保障区委、区政府确定的重点项目支出，确保十三大类民生支出和八大类重点支出持续均衡增长。

（三）加强资金统筹。财政部门将建立结转结余资金定期清理机制，对超过规定年限的资金按规定收回统筹使用，盘活财政存量资金，加大资金调度，积极争取专项债券，做好政策性银行融资工作，全力防范债务风险。

（四）持续廉政建设。认真履行党风廉政建设，在思想上筑牢反腐倡廉战线，坚决执行中央“八项规定”，确保党风廉政建设落到实处。将党风廉政建设纳入年度工作考核中，与业务工作一起部署、一起检查、一起落实。狠抓作风建设，积极履行“一岗双责”，推动各项工作部署落地落实。

各位代表: 2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。财政部门在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，不忘初心，牢记使命，勇于担当，踏实工作，加快建设现代化五大发展幸福美丽田家庵，以优异的成绩迎接新中国成立70周年。

田家庵区2018年财政收支完成情况预计表
					单位:万元
收入项目	完成数		支出项目		完成数
一、一般预算收入合计	91707		一、一般公共服务支出		10503
（一）税收收入小计	83496		二、外交支出
1、国内增值税	51512		三、国防支出		23
2、地方工商税	31984		四、公共安全支出		5253
其中：企业所得税	9384		五、教育支出		46651
个人所得税	3346		六、科学技术支出		1380
营业税			七、文化体育与传媒支出		337
3、契税及耕地占用税			八、社会保障和就业支出		18388
（二）非税收入小计	8211		九、医疗卫生与计划生育支出		7576
1、专项收入	40		十、节能环保支出		620
2、行政事业性收费收入	2601		十一、城乡社区支出		11480
3、罚没收入	1506		十二、农林水支出		5253
4、国有资本经营收入			十三、交通运输支出		8
5、国有资源（资产）有偿 使用收入	4046		十四、资源勘探信息等支出		1119
6、其他收入	18		十五、商业服务业等支出		29
二、中央收入合计	81911		十六、金融支出
（一）税收收入小计	81910		十七、国土海洋气象等支出		470
1、增值税	50745		十八、住房保障支出		2558
2、消费税			十九、粮油物资储备支出
3、所得税	30551		二十、预备费
其中：企业所得税	22521		二十一、其他支出
个人所得税	8030		二十二、债务还本支出
4、中央其他收入	614		二十三、债务付息支出		351
（二）非税收入小计	1		二十四、债务发行费用		1
三、出口货物退增值税	768
四、国有资本经营预算收入
财政收入总计	174386		财政支出总计		112000
田家庵区2019年财政收支预算表
					单位:万元
收入项目		预算数		支出项目		预算数
（一）税收收入小计		89382		一、一般公共服务支出		11367
1、国内增值税		57000		二、外交支出
2、地方工商税		32382		三、国防支出		20
其中：企业所得税		10500		四、公共安全支出		5267
个人所得税		3900		五、教育支出		32183
营业税		4200		六、科学技术支出		1533
3、契税及耕地占用税				七、文化旅游体育与传媒支出		326
（二）非税收入小计		4500		八、社会保障和就业支出		13857
1、专项收入				九、卫生健康支出		7855
2、行政事业性收费收入		1800		十、节能环保支出		2122
3、罚没收入		1950		十一、城乡社区支出		10331
4、国有资本经营				十二、农林水支出		3024
5、国有资源（资产） 有偿使用收入		750		十三、交通运输支出		5
地方一般预算收入合计		93882		十四、资源勘探信息等支出		260
加：税收返还收入		19568		十五、商业服务业等支出		21
均衡性转移支付收入				十六、金融支出
一般性转移支付		18009		十七、国土海洋气象等支出
其他补助				十八、住房保障支出		1820
动用预算稳定调节基金		10407		十九、粮油物资储备支出
减：净上解省支出		48895		二十、预备费		2500
一般预算可用财力		92971		二十一、其他支出
加：省专项转移支付				二十二、债务还本支出
				二十三、债务付息支出		480
财政收入总计		92971		财政支出总计		92971

财政支出功能分类科目解释

 

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

2、国防支出：反映政府用于国防方面的支出，主要包括：现役部队、国防动员、其他国防支出等。

3、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法支出等。

4、教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

5、科学技术支出：反映科学技术方面的支出，主要包括：科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。

6、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等支出，主要包括：文化和旅游、体育、广播支出等。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

9、节能环保支出：反映政府节能环保支出，主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。

10、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。

11、农林水支出：反映政府农林水事务支出，主要包括：农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。

12、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出，主要包括：公路水路运输、其他交通运输支出等。

13、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要包括：资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出，主要包括：商业流通事务、涉外发展服务支出等。

15、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

16、预备费：反映预算中安排的预备费。

17、债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。

17、债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

18、债务发行费用支出：反映用于债务发行兑付费用的支出。